Analyse en chandelier : bases, stratégie

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Pour un trading rentable sur le marché financier, les traders utilisent des analyses et des données statistiques. Avant de commencer les travaux, ils effectuent nécessairement une prévision de l'évolution du marché. L'une des méthodes les plus populaires est l'analyse en chandeliers des changements de direction du marché financier.

Que sont les chandeliers japonais ?

Il existe des termes spécifiques dans le trading. Les chandeliers japonais sont des représentations graphiques des variations des cours du marché. À l'aide de tels signes, les commerçants analysent la direction des prix des actifs de négociation. Le marché financier change ses indicateurs chaque seconde, il est donc très important pour les analystes de connaître tout changement dans les fluctuations de mouvement.

L'analyse des chandeliers est basée sur des images de citations. Ils sont "haussiers" et "baissiers" et peints de différentes couleurs. Les bougies à la hausse sont vertes ou blanches, les tendances à la baisse sont noires ou rouges. Sur les graphiques, ils sont représentés par des rectangles, le plus souvent avec des ombres ("queues" sous forme de tirets).

Leur fonction dans l'analyse des chandeliers est de déterminer la direction du mouvement du marché afin que le trader puisse savoir dans quel sens acheter ouvendre pour ouvrir une affaire, ainsi que quand la conclure.

Graphiques en chandeliers: l'historique des occurrences

Les graphiques basés sur les chandeliers japonais sont devenus populaires parmi les traders à la fin du XXe siècle. Ils sont venus au commerce d'un pays florissant - le Japon - et en ont tiré leur nom. Au départ, seuls les traders sélectionnés utilisaient cette technique pour prévoir les cotations du marché et changer la direction du marché financier, et elle était strictement classifiée.

À l'heure actuelle, l'analyse en chandelier japonais est la méthode de prévision analytique la plus informative, la plus avancée et la plus populaire au monde. Cette technique est utilisée par tous les traders - professionnels et débutants, investisseurs et analystes.

Types d'analyse de marché

Pour comprendre dans quelle direction ouvrir une position et trouver le point le plus favorable pour entrer sur le marché, les traders utilisent différents types de prévision analytique des mouvements du marché.

Types d'analyse:

1. Une manière fondamentale d'analyser.
2. Méthodes techniques.
3. Constructions graphiques.
4. Données analytiques et statistiques et autres techniques.

La méthode fondamentale est l'une des options les plus complexes et les plus sérieuses pour prédire un changement dans le mouvement du marché. Il s'agit généralement d'une technique très complexe et difficile pour les débutants, ils utilisent donc souvent différents types d'analyse technique.

Les prévisions techniques sont basées sur une variété d'outils, tels que des indicateurs, des conseillers experts, des signaux de trading. De plus, vous pouvezmener ce type d'analyse de manière non indicative à l'aide d'une analyse de marché en chandeliers.

Très souvent, les commerçants combinent plusieurs types d'analyses pendant le travail et la préparation préliminaire avant d'ouvrir des transactions. Ils peuvent utiliser différents instruments de trading et données fondamentales en même temps.

Bases de l'analyse des chandeliers

Ce type d'analyse et de prévision des variations des cotations du marché est basé sur des groupes d'images graphiques, appelées modèles. Ils forment à leur tour une variété de modèles de chandeliers japonais.

Sur la base de modèles, les traders analysent tout changement dans le mouvement du marché. Les modèles d'analyse en chandeliers vous aident à ouvrir des transactions avec plus de précision et à obtenir plus de profit (bénéfice).

Important ! Chaque combinaison doit être complétée et confirmée à l'aide d'autres outils de trading (indicateurs, modèles, graphiques).

Classification des modèles et patrons

Toutes les combinaisons sont constituées de chandeliers japonais. Ils sont utilisés dans l'analyse et la prévision des changements dans le mouvement du marché.

Types de motifs:

1. Configurations à bougie unique.
2. Deux modèles de bougies.
3. Motifs multi-bougies.

Les configurations à une bougie incluent "Hammer", "Hanged Man", "Black or White Umbrella", "Spinning Top" et d'autres types. Habituellement, ils utilisent les modèles qui se trouvent en bas ou en haut du graphique, c'est-à-dire qu'ils se tiennent un peu à l'écart de toutes les bougies. Ils peuvent montrer une direction haussière ou baissière,c'est-à-dire un mouvement du marché à la hausse et à la baisse.

Les motifs à deux chandeliers incluent Engulfing, Morning or Evening Star, Harami et d'autres motifs.

Les configurations à plusieurs bougies forment le plus souvent des motifs: double ou triple fond, tête et épaules, drapeau, etc.

Avec l'aide de modèles, vous pouvez découvrir non seulement la direction du marché, mais également les points de son inversion. Par exemple, lorsqu'un trader voit "Bearish engulfing" sur le graphique, puis après l'analyse, il suppose que dans un proche avenir, il y aura un renversement du mouvement du marché, c'est-à-dire qu'il changera de direction. Ce modèle ressemble à deux graphiques, avec la bougie haussière sous la bougie baissière et plus petite.

Avant de commencer à trader sur le marché financier, les débutants étudient toujours les modèles et les configurations. À l'avenir, ils les utiliseront pour l'analyse des chandeliers sur le Forex lors d'une prévision de mouvement du marché. Vous pouvez trouver plusieurs centaines de types de configurations dans les ouvrages de référence commerciaux. Il n'y a pas plus de deux ou trois douzaines de modèles principaux qui doivent être étudiés, car ils sont les bases de l'analyse des chandeliers japonais. D'autres types de modèles sont utilisés plus rarement, et les débutants les apprennent dans le processus de trading.

Indicateurs techniques pour la prévision

Le type classique d'analyse en chandelier implique l'utilisation de données analytiques sur les modèles de trading. Des professionnels et des analystes la conduisent sans utiliser d'outils supplémentaires,bien que dans certains cas, il puisse y avoir des exceptions, par exemple, des constructions graphiques: lignes de support/résistance, banques, niveaux moyens quotidiens, hebdomadaires et autres types.

Il peut être très difficile pour les débutants et les personnes qui consacrent peu de temps au trading d'identifier par eux-mêmes des modèles, ils utilisent donc des indicateurs techniques spéciaux dans leur travail. Ces outils reconnaissent les configurations et les modèles de chandeliers, ce qui facilite le trading.

Outils simples pour le trading en chandeliers

Les spécialistes et les développeurs ont rendu le trading sur le marché financier aussi simple que possible pour les débutants. Ils peuvent utiliser des outils techniques spéciaux dans leur travail.

Les indicateurs d'analyse de chandelier les plus populaires:

1. Modèle Bheurekso (avec réglages simples).
2. Candles Figure (montre des motifs d'inversion, des motifs engloutissants).
3. Candles Star (l'un des meilleurs, avec une grande fonctionnalité de personnalisation).
4. Reconnaissance des modèles de chandeliers (basé sur tous les modèles de base).

Ces outils aident les traders à identifier rapidement différents modèles de chandeliers afin d'ouvrir des transactions rentables ou de fixer des bénéfices à l'avenir, ce qui est particulièrement important lorsque le marché change de direction.

Stratégie de trading utilisant l'analyse des chandeliers et l'indicateur de moyenne mobile

Pour ouvrir des offres et négocier de manière rentable en utilisant cette méthode, vous devez configurer un graphique. Il faut y installer des bougies japonaises, choisir une couleur pour celles-ci (vert ou blanc pourtendance haussière et noir ou rouge pour tendance baissière). De plus, vous devez définir l'indicateur "Moyenne mobile" dans les paramètres. Au départ, vous devez laisser les indicateurs initiaux des paramètres, qui peuvent être modifiés ultérieurement.

Maintenant, vous devez surveiller attentivement tous les mouvements sur le graphique et attendre le bon moment pour entrer sur le marché.

Ouverture d'une offre d'achat:

1. La direction de l'indicateur doit avoir un mouvement vers le haut, c'est-à-dire vers le haut.
2. Nous devons attendre que la "bougie haussière" chevauche le "baissier" et soit plus grande.

Ce modèle est appelé Bullish Engulfing. Cette bougie doit être fermée au-dessus de la moyenne mobile.

Ouverture d'une transaction de vente:

Toutes les actions se déroulent dans un mode similaire, mais uniquement en image miroir. Le trader doit attendre que le "chandelier baissier" chevauche le "chandelier haussier", soit grand et proche en dessous et la "moyenne mobile".

Ordre de clôture

L'analyse en chandelier dans la stratégie décrite ci-dessus est basée sur un modèle et un indicateur en chandelier. "Moving Average" est une confirmation supplémentaire pour l'ouverture d'un trade. De même, vous pouvez échanger n'importe quel autre modèle et utiliser l'indicateur comme filtre.

La transaction est clôturée par l'ordre "Take Profit". Habituellement, il est de 20 à 40 points, selon la situation du marché. L'ordre Stop Loss est défini en dessous des indicateurs de la transaction ouverte au niveau10 à 20 points. Certains commerçants négocient sans elle. Cependant, dans ce cas, il est nécessaire de surveiller en permanence tout changement sur le marché et de conclure vous-même les transactions en temps opportun.

Avantages de la technique du chandelier

C'est la méthode la plus populaire. Il est utilisé par presque tous les commerçants. Elle est utilisée à la fois comme type d'analyse distinct et en combinaison avec d'autres méthodes.

Le graphique en chandeliers japonais est considéré comme le moyen d'analyse le plus informatif. Cette analyse a des indicateurs de l'ouverture et de la fermeture des prix du marché dans une certaine période de temps. Ainsi que les paramètres des maximums et minimums qu'il a atteints pendant ce temps. Le graphique en chandeliers est très pratique et, visuellement, il est assez facile de suivre les fluctuations et les changements du marché.

En conclusion, il convient de noter que le trading ne peut être rentable qu'après qu'un débutant a suivi une formation préliminaire pour le trading sur le marché financier. Il doit nécessairement en étudier les fondements et les schémas, les concepts de base, les termes et les règles. Une attention particulière doit être portée au "Money Management" et à la gestion des fonds de dépôt. Cela vous permettra de calculer correctement les volumes de lots et d'ouvrir des transactions avec les paramètres corrects. Il est également très important d'étudier la psychologie du marché afin de mieux comprendre ce qui s'y passe, dans quelle direction il évolue et qui le contrôle (vendeurs baissiers ou acheteurs haussiers).

Après avoir acquis les connaissances nécessaires, vous devez absolument choisir une stratégie de trading pour vous-même et la tester sur un compte démo spécial. Une fois queles résultats commerciaux seront stables, vous pourrez alors passer au Forex réel et gagner de l'argent dessus.