Divergence et convergence sur le Forex : concept et types

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Voulez-vous apprendre à négocier la divergence de manière professionnelle ? De nombreux commerçants utilisent la divergence entre MACD, stochastique, RSI et prix avec beaucoup de succès.

Le trading de divergence est essentiel à l'utilisation de nombreux systèmes rentables par les traders.

Qu'est-ce qu'une divergence ?

La divergence dans les graphiques de trading est que l'action des prix est différente des lectures de divers indicateurs tels que MACD, Stochastic, RSI, etc. L'idée est que la divergence montre une diminution de l'élan qui ne se reflète pas encore dans le prix, mais qui pourrait être un indicateur précoce d'un renversement.

La divergence est déterminée avec plus de précision par des indicateurs techniques Forex tels que:

• MACD;
• RSI.

L'utilisation efficace d'un système de trading de divergence peut être l'un des meilleurs outils pour prédire la situation et obtenir des résultats de trading efficaces.

La divergence peut être l'un des meilleurs indicateurs pour prédire le comportement du marché dans les années à venirpériodes, donnant ainsi à l'investisseur la possibilité de prendre les décisions de trading les plus éclairées. Alors, comment se fait le trading de divergence sur le Forex ?

Examen de la divergence et de la convergence des prix du Forex

Comme nous l'avons déjà défini ci-dessus, la divergence se produit lorsque le prix d'un actif et les lectures des indicateurs considérés évoluent dans des directions opposées.

Pour définir ce qu'est une divergence, prenons un exemple. Considérons une situation où les prix du marché augmentent, tandis que les lectures d'un indicateur technique sont en baisse. Dans ce cas, le trader sera confronté à un momentum décroissant et donc à des signes d'inversion de tendance. Le prix et l'indicateur technique divergent et le commerçant peut donc choisir de vendre pour un profit maximum.

Convergence

Mais outre la divergence du prix et de l'indicateur, appelée divergence, il existe également le phénomène inverse du marché. Ce phénomène, appelé convergence, implique au contraire la convergence du prix et de la lecture de l'indicateur sélectionné.

Qu'est-ce que la convergence ? C'est lorsque le prix d'un actif et les lectures de l'indicateur convergent et évoluent dans la même direction. La convergence est un indicateur puissant pour tous les commerçants. La convergence, comme son nom l'indique, se produit lorsque deux ou plusieurs indicateurs ou autres dispositifs d'analyse suivent le même chemin.

Qu'est-ce que la convergence peut être vu avec un exemple, supposons une situation dans laquelle les prix du marché et un indicateur technique montrent une tendance à la hausse. ÀDans ce cas, les commerçants font face à un élan continu et il y a de fortes chances que la tendance se poursuive. Ainsi, ici, le prix et l'indicateur technique convergent (c'est-à-dire vont dans la même direction), et le commerçant peut s'abstenir de vendre car le prix est susceptible d'augmenter.

Il existe certains types de convergence qui sont les plus courants sur le marché du Forex.

• Convergence des indicateurs avec l'action des prix. C'est la plus simple de toutes les convergences, mais peut-être la plus importante à observer, car elle peut influencer la stratégie suivante ou opposée. La convergence de l'indicateur avec l'action des prix signifie que lorsque les prix atteignent un nouveau niveau, l'indicateur devient également nouveau.
• Convergence des indicateurs. De temps en temps, les indicateurs convergeront. Cela se produit généralement en quelques jours et est généralement appelé simplement "confirmation" car un indicateur en confirme un autre.
• Convergence des délais. Trop souvent, un bon signal échoue parce que le délai n'est pas pris en compte. Pendant une période de temps, une tendance peut en dépasser une autre lorsqu'une vague entrante en submerge une autre lorsque le flux se maintient.

Ainsi, la divergence et la convergence Forex, fonctionnant comme un outil de toute stratégie, se concentrent sur les mêmes outils.

Les types de convergence ci-dessus ne sont pas seulement de puissantes confirmations de signaux, mais aussi d'excellents moyens de trouver des transactions. Une fois qu'un commerçant commencera à les reconnaître, il pourratrouvez-les sur n'importe quel graphique ou période de votre choix.

Lors de l'étude du système, il est nécessaire d'identifier et de mettre en évidence les composantes de divergence.

1. Variation à la hausse - divergence haussière.
2. Vers le bas - divergence baissière.

Divergence régulière

La divergence classique (régulière) dans le trading Forex se produit lorsque l'action des prix atteint des hauts plus élevés ou des bas plus bas, mais l'indicateur utilisé reste le même.

C'est un signe important que la tendance touche à sa fin et qu'il faut s'attendre à un renversement de tendance. Ainsi, la stratégie de divergence Forex est basée sur l'identification d'une telle probabilité d'un changement de tendance et sur une analyse ultérieure pour identifier où et avec quelle intensité un tel changement peut se produire.

Une divergence baissière classique est une situation dans laquelle il y a une tendance haussière avec des sommets plus élevés simultanés dans l'action des prix qui reste un oscillateur non confirmé.

En général, cette situation illustre une faible tendance haussière. Dans ces conditions, l'oscillateur peut soit atteindre des sommets plus bas, soit atteindre des sommets doubles ou triples (le plus souvent, cela est vrai pour les indicateurs sur une longue période). Dans cette situation, la stratégie de divergence devrait être de se préparer à l'ouverture d'une position courte, car il y a un signal d'une éventuelle tendance à la baisse.

La divergence haussière classique suggère que dans une tendance baissière, l'action des prix fait des creux plus bas, ce qui n'est pas soutenu par l'indicateur. Dans ce cas, le trader fait face à une faible tendance baissière.

L'indicateur peut soit atteindre des creux plus élevés, soit doubler ou tripler le fond (ce qui est plus courant dans les indicateurs liés à la plage comme le RSI). Dans ce cas, la stratégie divergente sur le Forex devrait être de se préparer à aller longtemps car il y a un signal d'une tendance haussière possible.

Contrairement à une divergence classique, une divergence cachée existe lorsque l'oscillateur atteint un creux supérieur ou inférieur alors que l'action des prix reste la même.

Divergence cachée

Dans ces conditions, le marché est trop faible pour un retournement final, et donc une correction à court terme se produit. Après cela, la tendance dominante du marché reprend et donc la tendance se poursuit. La divergence cachée sur le Forex peut être soit baissière, soit haussière.

La divergence baissière cachée est une situation de divergence commerciale où une correction se produit pendant une tendance baissière et l'oscillateur tombe à un niveau bas alors que l'action des prix ne le fait pas, il reste dans une phase de réaction ou de consolidation. Cela indique que la tendance baissière est toujours forte et va bientôt reprendre. Dans ce cas, vous devez soit détenir, soitallez court.

La divergence haussière cachée est une divergence de trading dans laquelle une correction se produit pendant une tendance haussière et l'oscillateur atteint un plus haut alors que l'action des prix ne le fait pas, restant dans une phase de correction ou de consolidation. Le signal ici signifie que la tendance haussière est toujours forte et qu'elle devrait reprendre bientôt. Dans cette situation, vous devez détenir ou ouvrir une position longue.

Divergence exagérée

La différence essentielle entre la divergence exagérée et la divergence classique (régulière) est qu'ici, le modèle de mouvement des prix forme deux hauts ou deux bas, et les hauts ou les bas correspondants sont approximativement sur la même ligne. En même temps, l'indicateur technique montre les hauts ou les bas correspondants dans une direction clairement visible vers le haut ou vers le bas.

Une divergence baissière exagérée se produit lorsque le prix atteint deux sommets à peu près sur la même ligne (avec quelques très petites déviations) tandis que l'indicateur technique diverge et occupe une deuxième position supérieure à un niveau inférieur. Dans cette situation, il y a un signal continu de tendance baissière et la meilleure option est de détenir ou d'ouvrir une nouvelle position courte.

Une divergence haussière exagérée se produit lorsque le prix atteint deux creux sur la même ligne, tandis que l'indicateur technique diverge et présente un deuxième creux à un niveau supérieur. Dans ce cas, il y a un signal continutendance haussière, et le meilleur choix est de détenir ou d'ouvrir une nouvelle position longue.

Comme décrit ci-dessus, il existe certains types de divergences sur le marché Forex, tels que:

1. Divergence régulière ou, en d'autres termes, classique.
2. Divergence cachée.
3. Divergence exagérée.

Indicateurs pour trouver la divergence

La divergence et la convergence du Forex sont détectées par certains indicateurs utilisés par de nombreux traders. Les plus courantes sont:

• MACD (MACD) est un indicateur de divergence Forex basé sur l'évaluation des moyennes mobiles exponentielles d'un indicateur technique pendant 26, 12 ou 9 jours. L'histogramme MACD révèle les moments où le prix fluctue à la hausse ou à la baisse. En fait, cette situation illustre la divergence entre prix et momentum. MACD est un indicateur de divergence assez facile à utiliser.
• RSI (RSI) est un indicateur de divergence Forex qui est basé sur l'évaluation de la force interne d'un stock, puis sur la comparaison des moyennes. L'utilisation du graphique RSI est similaire à l'utilisation de l'histogramme MACD, et la tâche principale ici est d'identifier le moment où le prix et l'indicateur RSI commencent à diverger. Cela peut être le meilleur indicateur de divergence Forex pour les commerçants capables de faire une analyse technique de base.
• L'indicateur stochastique est utilisé dans le trading de divergence comme indicateur de la quantité de mouvement basé sur une estimation du cours de clôture d'une action etsa comparaison avec la fourchette de prix d'un tel titre pendant une certaine période. Le schéma de son utilisation est exactement le même que dans les deux indicateurs précédents.

Conclusion

L'indicateur de divergence Forex peut être un outil important pour les traders pour identifier les signaux de changement de tendance à court terme. La divergence et la convergence dans le Forex, avec leur utilisation habile et efficace, peuvent considérablement maximiser les profits et réduire les pertes. Cela vaut la peine de développer votre propre stratégie de divergence, et vous pourrez alors voir à quel point cela fonctionne efficacement.

Comment trader avec divergence ?

Les graphiques ci-dessous montrent quelques bons exemples de la façon de négocier lorsque les indicateurs et les prix divergent. Le facteur clé qui sépare le professionnel du trader moyen est que les pros combinent leur stratégie de trading avec la divergence et d'autres stratégies de trading rentables.

Dans tous les exemples inclus dans cet article, la divergence haussière est marquée en vert et la divergence baissière est marquée en rouge. Le premier exemple, la divergence de l'indicateur MACD, peut se produire entre le prix et la ligne MACD (bleu) ou l'histogramme (gris). La figure ci-dessous montre plusieurs exemples de la façon de négocier la divergence MACD. Le premier exemple est une divergence haussière.

Une configuration haussière se forme à un prix bas plus bas tandis que les lignes MACD ont atteint un double fond. Bien que le motif harami soit relativement faible en soi, la combinaisonLes divergences MACD ajoutent de la force au motif, tandis que le motif harami fournit un point focal focalisé au laser pour échanger la divergence MACD.

Les deux exemples suivants (ci-dessus) montrent des divergences baissières de l'histogramme MACD. Premièrement, le prix a doublé et l'histogramme a fait des hauts plus bas. Le prix a ensuite atteint trois sommets supérieurs consécutifs tandis que l'histogramme a atteint trois sommets inférieurs consécutifs. Dans les deux cas, des images baissières ont été fournies, ce qui a aidé à trouver le temps.

Les deux premiers exemples de divergence stochastique baissière sont accompagnés de modèles de chandeliers engloutissants, ce qui aide à sélectionner un point d'entrée à haute probabilité. Cependant, le dernier exemple n'avait pas de modèle de chandelier au deuxième ou au troisième plus haut, donc le trader peut le manquer.

Le dernier graphique (ci-dessus) montre quelques exemples de la façon de négocier la divergence RSI. Apprendre à dépenser les divergences RSI peut être délicat. Vous remarquerez peut-être que la ligne RSI rebondit un peu, il ne suffit donc pas de baser votre trading RSI divergent sur des hauts ou des bas RSI.

Un trader doit s'assurer que les hauts ou les bas utilisés pour diverger dans le RSI correspondent à différents hauts ou bas de prix. La même chose se produit lors du trading MACD, stochastique ou divergence RSI, mais le problème est plus prononcé avec RSI.

Premier exempleLa divergence dans le graphique ci-dessus est une divergence haussière du RSI qui a été suivie d'un modèle de chandelier harami haussier. Ceci est suivi d'un exemple de divergence RSI baissière accompagnée d'un modèle de chandelier pop-up correspondant.

Conclusion

La divergence et la convergence dans le Forex sont de puissants outils d'analyse technique. Les signaux de divergence ne doivent être considérés que comme des signes d'opportunités de trading et non comme des signaux d'achat ou de vente en eux-mêmes. Les professionnels combinent toujours d'autres signaux de trading avec divergence pour obtenir un avantage sur le marché.

Un trade réussi est un trade qui apporte de meilleures décisions de trading que 95 % des autres traders. Cela nécessite un système de trading rentable, une grande discipline mentale et une gestion de l'argent irréprochable. Une stratégie de négociation de divergence pour le MACD, le stochastique ou le RSI peut vous apporter les avantages dont vous avez besoin.