2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27
Les contrats à terme sur pétrole sont des contrats d'achat ou de vente d'"or noir" dans une quantité clairement définie, une qualité convenue et à un prix fixe, pertinent au moment de la signature du contrat. Les contrats à terme prévoient la vente de carburant dans un volume strictement réglementé, communément appelé contrat. L'instrument financier est utilisé pour assurer les acteurs du marché contre les fluctuations de prix inattendues.
Trading à terme sur le pétrole: que rechercher ?
Lorsque vous achetez ou vendez des contrats à terme sur le pétrole, vous devez analyser une grande quantité d'informations qui vous permettront de prédire la direction du mouvement des prix dans un avenir proche. A la veille de la conclusion des contrats à terme, il est demandé:
- évaluation préliminaire des taux d'inflation;
- évaluation de l'état de la ressource à moyen terme;
- explorer les possibilités de prendre des décisions technologiques susceptibles d'affecter le coût de production et de transport du carburant;
- étudier la situation politique des pays engagés dans la production de pétrole et sespompage.
Spécificités commerciales
Tous les contrats à terme sur le pétrole peuvent être négociés via des terminaux. Lors de l'achat d'une certaine quantité d'huile à un prix fixe et d'une certaine marque, il n'est pas nécessaire de penser à un endroit pour stocker le carburant ou d'avoir un contact direct avec lui. Le contrat de livraison de carburant est revendu jusqu'à son expiration. Le commerçant gagne ou perd sur la différence de prix à différents intervalles. Pour la commodité des commerçants, les contrats d'achat ou de vente de pétrole sont indiqués par des cotations, qui peuvent varier selon la marque du produit acheté ou vendu. Chaque courtier propose des symboles différents selon la marque du produit.
Introduire des variétés
Chaque qualité d'huile a sa propre composition caractéristique avec une certaine quantité d'impuretés et de concentration en soufre, et possède une certaine liste de propriétés. Ces paramètres déterminent non seulement la qualité, mais aussi le niveau d'uniformité de la composition.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent sont les plus demandés par les traders depuis de nombreuses années maintenant. C'est "l'or noir" de Grande-Bretagne et des États-Unis. La norme de marqueur comprend également les qualités de carburant suivantes:
- WTI (États-Unis);
- Light Sweet (États-Unis);
- Oural lourd (Russie);
- Siberian Light light (Russie);
- Statfjord (Norvège);
- Kirkuk (Irak);
- Iran Light (Iran);
- Iran Lourd (Iran).
Any Forts Oil Futures (terms market) propose d'acheter à toutes les parties intéressées. Pour commencer à trader, vous aurez besoincapital de démarrage et logiciel de base.
Contrats à terme sur le Brent et l'Oural
Les contrats à terme les plus actifs sur le marché international pour le pétrole des marques américaines Brent et Light. Le coût de ces qualités de carburant est utilisé pour calculer d'autres qualités de carburant. Le résultat de cette approche des instruments financiers rend les contrats à terme sur le Brent et le pétrole de l'Oural interdépendants, puisque la valeur de marché de ce dernier est calculée sur la base de la valeur du premier. Ainsi, les États-Unis jouent le rôle de "régulateur". Une décision des autorités de l'État peut changer le sort d'industries entières dans d'autres pays du monde.
En raison du grand nombre de facteurs pouvant modifier les contrats à terme sur le pétrole, seuls les types de référence du produit sont pris en compte pour évaluer la situation sur le marché. Ils sont négociés sur les plus grandes bourses de matières premières:
- NYSE;
- Bourse de Londres;
- Bourse de Singapour.
La possibilité d'échanger du carburant offre le marché Forex et les centres de négociation individuels. Le service peut être fourni par de grandes entreprises internationales.
Spécificités du trading à terme sur le marché Forex
Public et le plus acceptable est le commerce des contrats à terme sur le pétrole sur le marché Forex. Le processus de trading ressemble à des manipulations avec des paires de devises. La différence n'est perceptible que dans le montant de l'effet de levier et dans le montant de la marge. Un contrat exprime le prix de 100 barils de pétrole en dollars américains etprévoit le transfert du carburant à l'acheteur. Jusqu'au moment de la livraison, l'affaire n'atteint pas, puisque le commerçant vend du non-pétrole avant l'expiration du contrat pour son achat.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent sont appelés CFD. Ils sont généralement appelés instruments financiers de gré à gré. Ils prévoient un règlement en espèces et ont une date précise d'expiration. Selon le courtier, les contrats pour le pétrole de différentes qualités auront leurs propres cotations. Vous devez étudier la nomenclature avant la conclusion du contrat.
Les principaux acteurs du marché des produits dérivés sont les hedgers et les spéculateurs. Les hedgers sont généralement appelés acteurs directement liés à l'extraction, au traitement et au transport du pétrole et des produits pétroliers. En participant aux enchères, ils évitent complètement les risques liés à la chute des prix du carburant. Les spéculateurs gagnent sur la différence de valeur des contrats. Ils achètent du pétrole sur les pullbacks et le revendent dès qu'il monte un peu.
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Les contrats à terme sur le pétrole Brent ou les contrats de toute autre marque de carburant en tant qu'instrument commercial peuvent rapporter beaucoup d'argent. Le risque est beaucoup plus grand que lors de la négociation de paires de devises. L'essence même du commerce est simple. Il est nécessaire d'acheter des contrats au meilleur prix possible et de les revendre à un prix plus élevé. Les taux de rendement et de risque élevés sont dus aux volumes importants de marchandises vendues.
Tout ce qui est exigé d'un commerçant novice dans ce segment est l'inscription surune bourse qui donne accès à la négociation sur le marché des produits dérivés. Alternativement, vous pouvez contacter une société de négoce qui a un accès direct au trading à terme. Il est plus rentable de coopérer avec un concessionnaire. Pour 2 % du montant de la transaction, l'intermédiaire s'occupera de tous les détails de la taxe et de la facturation.
Récemment, le commerce du pétrole est devenu incroyablement rentable. Cela est dû au fait que les graphiques de prix ont atteint leurs plus hauts historiques cette année. Malgré les reculs que l'on peut observer aujourd'hui et l'atteinte de la barre par certaines qualités de carburant à 69 $ le baril, les experts qualifient la situation de temporaire. Tout le monde parle d'un fort recul. À l'avenir, une autre longue hausse des prix et la formation de nouveaux sommets historiques sont attendues.
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