Modèle Head and Shoulders : concept, analyse technique, trading, modèle psychologique des acteurs du marché

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

L'analyse technique des marchés financiers comprend de nombreux modèles qui peuvent prédire les mouvements futurs des prix. Le motif tête et épaules en fait partie. Malgré son histoire de plus de trois cents ans, c'est toujours un outil fiable.

Construire un modèle graphique "Tête et épaules"

Le modèle Head and Shoulders est issu de l'analyse des chandeliers japonais. Cela fonctionne quel que soit le type d'affichage du graphique. Ce modèle peut être haussier ou baissier. Dans le cas d'une figure haussière, on l'appelle la « tête et épaules inversées ». L'analyse japonaise qualifie le modèle des « Trois Têtes de Bouddha » de « baissier » et le modèle des « Trois Fleuves » de « haussier ».

L'analyse technique répond à la question: que se passe-t-il sur le marché à un moment donné ? Le prix va-t-il s'inverser ou va-t-il continuer à bouger ? Ce modèle appartient à la première variante. Il existe plusieurs structures d'inversion similaires: "Three Peaks", "Two Peaks". Ils sont aussi souventse rencontrent et se forment à la fin de la tendance.

Le "Head and Shoulders" se compose de trois formations de prix en forme de dôme. De plus, celui du milieu sera le plus haut - c'est la tête. Les deux sommets sur les côtés seront les épaules. Ils sont beaucoup plus petits.

Si vous tracez une ligne droite du bas du premier sommet au bas du troisième, cette ligne s'appellera le "cou". Il joue un rôle important dans les règles du commerce.

La figure idéale est lorsque les épaules sont symétriques, mais en pratique l'une d'elles est plus haute et plus large que l'autre, et le cou peut avoir une pente.

La figure d'analyse technique "Tête et épaules" est considérée comme formée si une ligne droite peut être tracée sur le graphique.

Modèle inversé

La « tête et les épaules » inversées est un peu moins courante. Il est également formé de trois pics, mais dirigés vers le bas. Cette construction intervient après une longue tendance baissière. Sa construction est totalement identique au modèle non inversé.

Caractéristiques du motif

Lorsqu'un motif tête et épaules apparaît sur le tableau d'analyse technique, vous devez faire attention à plusieurs points:

• Il doit y avoir une longue tendance précédente. Croissant pour baissier et décroissant pour haussier.
• Plus les parties du motif sont prononcées, plus il est probable qu'il fonctionne.
• La symétrie en hauteur et en durée est également un bon indicateur.
• Le modèle peut êtreutiliser dans le commerce uniquement après que le prix ait franchi le niveau du cou.
• Plus le délai est long, plus il y a d'espoir pour ce modèle. Les cas inférieurs à H1 ne doivent pas être pris en compte.
• La confirmation de ce modèle sera une divergence, c'est-à-dire une divergence entre deux lignes: une ligne de tendance, tracée le long des sommets de la figure, et la seconde, tracée le long des pics de l'histogramme des indicateurs MACD ou volumes.

L'objectif sur lequel on peut compter lors de la pratique du modèle "Tête et épaules" est égal à la distance entre le sommet de la tête et la base des épaules

Raisons du motif

L'émergence de ce modèle est due à la psychologie des enchérisseurs. Que signifie le motif tête et épaules ?

Premièrement, le prix se déplace dans un certain couloir, ce qui forme une tendance. Ce mouvement est assez long. Et plus longtemps, plus les acteurs du marché commencent à s'attendre à un retournement. Lorsqu'il approche d'un niveau de résistance élevé, les traders essaient de fermer les positions longues. La diminution du volume fait reculer le prix vers le support, qui était auparavant une résistance. Cela forme l'épaule gauche.

Cependant, tous les acteurs du marché ne sont pas prêts à vendre au prix formé. Voyant qu'il ne baisse pas davantage, les commerçants rouvrent les transactions d'achat, le forçant à remonter. Voyant que le mouvement a recommencé, les retardataires sautent dans le « train du départ ». Ils le font au moment où les grands acteurs, au contraire, commencent à fermer les positions longues. Le prix cesse de monter et diminue progressivement. Retardatairesfermer à perte, la panique s'installe.

Ici, au plus haut pic, il n'y a plus de volumes à acheter, et comme le niveau atteint est très attractif pour les ventes, davantage de positions courtes sont ouvertes. Le prix descend jusqu'à la ligne de résistance formée par la base de l'épaule gauche. Il n'est pas possible de le franchir immédiatement, le mouvement s'arrête donc à nouveau. En forme de tête.

Un petit groupe de joueurs, encouragés par l'arrêt, recommencent à ouvrir des positions d'achat. Mais un petit nombre d'entre eux ne peuvent pas pousser l'indicateur au-dessus du niveau de l'épaule gauche.

Lorsque le prix retombe au niveau de résistance, les vendeurs comprennent déjà que le marché l'a rejeté, et il va baisser. L'épaule droite s'est formée et un grand nombre d'acteurs entrent sur le marché et souhaitent vendre. Avec l'arrivée de gros volumes, le prix commence à chuter rapidement, donnant la possibilité de gagner.

Options de trading de modèles

Trader le modèle tête et épaules peut être conditionnellement divisé en trois options:

• classique;
• agressif;
• conservateur.

Ils ont des approches différentes. Par conséquent, le degré de risque sera également différent. Ici, nous n'entendons pas la probabilité associée à la conclusion de la transaction, mais si ce modèle sera élaboré.

Trading agressif

La méthode agressive consiste à ouvrir une transaction avant que le modèle ne termine sa formation. À un moment où il est encore impossible de dire avec certitude qu'il existe un motif tête et épaules sur le graphique Forex. Comme vous le savez, ellene termine sa formation qu'avec la rupture du niveau des prix, qui forme l'encolure.

Dans le cas d'une approche agressive, le deal est ouvert au moment de la fin de la croissance de l'épaule droite. L'avantage de cette méthode est un montant de profit beaucoup plus important que dans le trading classique. L'inconvénient est un gros stop loss. Il devra être installé derrière le dessus, qui est la tête. C'est beaucoup. Le rapport entre le risque et le profit possible diminue. De plus, comme la figure n'est pas complètement formée, un renversement et une poursuite de la tendance sont possibles.

Trading classique

Une entrée de transaction standard se produit lorsque le prix casse le bas du modèle Tête et Épaules. Dans ce cas, le stop loss est placé au-dessus du niveau supérieur de l'épaule droite et le take profit est placé à une distance égale à la hauteur du modèle en attente.

Mais il existe un autre moyen d'entrer dans le commerce. Cette méthode présente les risques les plus minimes. Son essence est d'entrer non pas lors de la rupture de l'effet de levier, mais lors d'un nouveau test. Dans ce cas, après avoir percé, vous devez attendre que le prix revienne au niveau du cou. Attendez ensuite qu'il se déclenche, puis ouvrez une position de vente. Bien que cette méthode minimise les risques, il est possible que le prix ne reteste pas le niveau, mais commence immédiatement à baisser.

Indicateur pour trouver automatiquement le motif Tête et Épaules

Si au stade initial, il est difficile d'identifier un chiffre d'analyse technique tel que "Tête et épaules", l'indicateur Head & Shoulders Dashboard vous aidera à le trouver. Il lui montre sur n'importe quel temporairegraphique.

Après avoir installé l'indicateur dans le terminal de trading, il affichera un tableau avec les motifs "Tête et épaules" sur tous les instruments spécifiés dans les paramètres. Autrement dit, vous pouvez automatiquement suivre différentes paires de devises. En cliquant sur l'instrument sélectionné, l'utilisateur verra un graphique avec le modèle trouvé.

Dans le terminal Metatrader 4, l'indicateur est installé en standard. Dans le menu "Fichier", vous devez ouvrir le répertoire de données. Sélectionnez-y le dossier MQL 4. Recherchez-y le dossier Indicateurs. Vous devez décompresser les fichiers d'indicateurs ici.

Paramètres des indicateurs

Après avoir redémarré le terminal, sélectionnez le tableau de bord Head & Shoulders dans le menu du navigateur et faites-le glisser vers la fenêtre de la carte. Cela ouvrira la boîte de dialogue des paramètres de l'indicateur:

• Symboles - liste des instruments disponibles;
• Is … Timeframe Enabled - une fonction qui permet la recherche sur une période donnée;
• Trier par - selon quels critères de tri;
• Type de tri - type de distribution;
• Price Proximity Percent - paramètre de précision de la recherche;
• Fill Patterns with Color - comment afficher le motif sur le graphique: avec ou sans remplissage de couleur;
• Afficher la tête et les épaules - Réglage de l'affichage de la tête et des épaules;
• Afficher la tête et les épaules inversées - allume l'affichage du modèle inversé;
• Depth, Deviation, Backstep - paramètre lié à l'indicateur ZigZag;
• Titre de l'alerte - titre de l'alerte;
• Alertes Popup - un signal donné lorsqu'un nouveau popup est trouvémotif.

Après l'apparition de la notification dans le terminal de trading, la tâche du trader est de déterminer où l'indicateur a trouvé le motif Head and Shoulders. Selon l'analyse technique, cela peut se produire après une longue tendance. Le mouvement doit être d'au moins 100 bougies, quelle que soit la période sur laquelle se trouve le chiffre. Si le modèle est né d'une consolidation des prix, il n'y a pas d'inversion ici. En conséquence, cette situation n'est pas considérée comme un signal de trading.

Conclusion

Le modèle "Tête et épaules" est assez courant dans le trading. Mais tous ne doivent pas être considérés comme source d'un commerce rentable. Toute conception graphique doit être confirmée, ainsi que renforcée par des signaux supplémentaires. Ensuite, les risques associés à la perte de transactions peuvent être minimisés.