Le modèle de drapeau dans l'analyse technique. Comment utiliser le motif du drapeau sur le Forex

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

L'analyse technique a incorporé un grand nombre de schémas répétitifs de mouvement des prix. Certains d'entre eux se sont révélés meilleurs que d'autres en tant que source de prévisions. L'un de ces modèles est le drapeau ou fanion. Une compréhension correcte de ce modèle peut être à la base de nombreuses stratégies rentables.

Que signifie le motif du drapeau dans l'analyse technique

Sur les tableaux d'analyse technique, vous pouvez souvent voir une formation graphique qui ressemble à un drapeau ou à un fanion. Ce modèle se caractérise par un mouvement vers l'avant brusque, arrêtant le prix à un certain niveau, puis se déplaçant dans une fourchette de prix étroite.

Que peut dire ce modèle ? L'analyse classique l'interprète comme un modèle de continuation de tendance. Si le mouvement d'impulsion qui a formé le mât était haussier, alors le prix, ayant dépassé la consolidation ultérieure, continuera d'évoluer dans une direction haussière. Dans le cas d'un drapeau baissier, le prix quitte le commerce dans une direction baissière.

Comment identifier un drapeau par son apparence

Le motif du drapeau peut avoir une apparence différente. Parfois c'est évident, parfois non. Dans le cas où le mât est formé par un seul grand chandelier, le modèle se démarque bien sur le graphique. Mais il y a des moments où l'arbre est formé de plusieurs bougies dynamiques de taille moyenne.

Cette construction est plus difficile à identifier. Ici, il est nécessaire de donner une définition claire du moment où un chiffre peut être appelé un drapeau dans l'analyse technique. Si le mouvement des prix qui forme le mât est de 60 à 90⁰ par rapport à l'horizontale, cela peut être défini comme un mât. Une petite explication s'impose ici. Selon la période, ce mouvement sera différent. Disons que si un pôle se trouve sur un graphique de quatre heures et ressemble à nos exigences, alors sur une période horaire ou de 15 minutes, tout sera différent. L'angle sera beaucoup plus plat, de plus, les conceptions de restauration ne permettront pas l'identification du modèle en tant que drapeau.

La prochaine exigence, qui aidera à définir clairement ce qu'est cet indicateur, est la survenue d'une consolidation au prochain niveau de prix significatif. Autrement dit, si le prix est allé dans une certaine direction, mais n'a pas atteint le niveau de résistance ou de support suivant, il est alors impossible de dire qu'il s'agit d'un drapeau. Même si le mouvement des prix était à angle droit.

La prochaine chose à définir le modèle est la forme de consolidation. Il devrait avoir des fluctuations de prix dans une petite fourchette. Dans ce cas, les extrema de ces fluctuations doivent être parallèles entre eux parpériode: le haut et le bas ne doivent pas dépasser le corridor de prix. Si cela se produit, cela indique une éventuelle cassure des prix pour l'un des niveaux de consolidation et le début du mouvement suivant.

Une autre variante du motif du drapeau est le fanion. Sa différence réside dans la forme de la zone de consolidation.

Si le drapeau est rectangulaire, alors le fanion a un commerce triangulaire. L'amplitude du mouvement des prix diminue avec l'apparition de chaque nouvelle bougie. Dans Price Action, cette formation s'appelle un ressort. L'accumulation se produit: à un certain moment, il y a une augmentation rapide des volumes et le printemps pousse. Le prix recommence à bouger.

Comment se forme le mât

Tout mouvement de prix avec la formation ultérieure de structures graphiques est dû à l'humeur des acteurs du marché. Le plus souvent, les drapeaux apparaissent à des moments d'actualité forte, comme la publication d'indices d'activité, l'évolution des taux d'intérêt, les discours des patrons des grandes banques. De tels événements sont marqués dans les calendriers économiques avec trois têtes, soulignant leur importance. Lorsque vous apprenez à trader, l'analyse fondamentale met l'accent sur ces informations.

Souvent, en prévision des nouvelles, le marché se fige et évolue dans une fourchette de prix étroite pendant un certain temps. Au moment où la nouvelle est publiée, les acteurs du marché passent de nombreux ordres d'achat ou de vente. Si les volumes à acheter dépassent largement les volumes d'ordres de vente, alors le prix monte rapidement. Plus la différence devolumes, plus la croissance sera rapide.

Bien sûr, les nouvelles ont des forces différentes. Plus l'événement est important, plus la période de temps pendant laquelle il a un impact est longue. Par exemple, le 31 août 2005, lorsque les conséquences de l'ouragan Katrina ont été publiées, la devise américaine a chuté de plus de 400 points en trois jours. Des événements moins importants ne peuvent affecter le prix qu'au cours d'une seule séance de négociation.

En résumé, plus les attentes des acteurs du marché sont fortes, plus la dynamique qui forme le mât est forte.

Apparence

Le drapeau lui-même apparaît comme une correction de momentum. Cette formation peut s'expliquer par les raisons suivantes:

1. En attente d'un retournement du niveau de support, résistance. Lorsqu'ils approchent d'un niveau significatif, les traders s'attendent soit à un renversement, soit à une poursuite de la hausse des prix. C'est la soi-disant période d'incertitude, lorsque de nombreuses personnes ferment des positions, ce qui arrête le prix.
2. Ouvrir des offres dans la direction opposée. Si le volume de ces positions dépasse le volume des transactions qui ont formé l'impulsion, alors le prix s'inversera.
3. Confusion par un grand acteur (market maker) de petits participants. À ce moment, la « foule » ferme les positions ou ouvre dans la direction opposée.
4. Tester le niveau de prix. S'il est cassé à la suite de cet échange, le prix commencera à se déplacer plus loin.

C'est bien quand un trader qui utilise l'analyse technique des marchés financiers dans son travail connaît la raison qui a formé le modèle. Cela vous permet de comprendre la logique d'un mouvement ultérieur des prix.

Modèle sur un haussiermarché

Si vous prenez les classiques de l'analyse technique, alors le drapeau haussier doit être dirigé dans la direction opposée au mouvement d'impulsion. C'est en baisse. Mais, comme le montre la pratique, un mouvement correctif se produit souvent latéralement, de plus, si le commerce est dirigé vers le haut, alors le schéma s'intensifie dans ce cas, et la probabilité de sa percée vers le côté haussier augmente. Cependant, dans certains cas, la direction du drapeau vers le haut peut signifier le début d'un virage en douceur. Par conséquent, vous devez regarder la direction dans laquelle le prix sort de la consolidation.

La chose la plus importante dans la configuration du drapeau n'est pas sa direction, mais le mouvement des prix dans le canal latéral, au-delà duquel se traduira une nouvelle croissance.

Modèle dans un marché baissier

Le drapeau baissier, selon les classiques, ressemble à une correction à la hausse après un mouvement baissier haussier. Contrairement à la tendance haussière, l'essentiel ici est de dépasser les limites inférieures de la correction du canal des prix.

Pour identifier définitivement qu'une sortie s'est produite, vous devez attendre que le prix se fixe en dehors de la consolidation.

Comment calculer où ira le prix

Afin d'utiliser le développement du modèle de drapeau sur le Forex, vous devez être en mesure de calculer la quantité de mouvement des prix après avoir quitté la consolidation. Deux méthodes peuvent vous aider:

1. Une façon simple de calculer consiste à reporter la distance parcourue par le prix lors de la formation du mât du drapeau à partir du niveau qui s'est formé lors de la correction après que le prix a franchi le drapeau. Le niveau résultant sera la cible fixearrivé. Autrement dit, ce point calculé indiquera où définir le profit.
2. La deuxième méthode est plus compliquée et utilise la grille de Fibonacci dans les calculs. Cette méthode prend en compte la profondeur de la correction qui forme la figure du drapeau dans l'analyse technique. Vous devez tendre le filet sur le mât. Cela représentera 100% du mouvement initial. Ensuite, vous devez observer à quel niveau le mouvement sera corrigé. Dans ce schéma, la correction est rarement supérieure à 61,8 %. L'objectif de profit sera fixé en fonction du niveau. Avec une correction de 23,6% à 61,8%, le take profit est fixé à 161,8%. Si la correction tombe au niveau de 78,6 %, la hausse des prix devrait atteindre 127 %. Comme dans la version précédente, vous n'avez pas besoin de simplement construire sur la correction. La principale condition est la rupture du canal des prix.

Comment sécuriser une transaction lorsque vous travaillez avec un modèle

La figure du drapeau dans l'analyse technique ne calcule pas toujours l'espérance mathématique qui lui est assignée. Par conséquent, vous devez utiliser les méthodes de réparation d'une éventuelle perte - placer un ordre stop.

De plus, lorsque le prix évolue dans la bonne direction, il est nécessaire de transférer la transaction à l'équilibre en faisant glisser le niveau de stop loss. Une autre méthode qui aide à réduire les risques consiste à fermer la moitié du volume des échanges lorsqu'il atteint un profit égal au stop loss. Cette méthode s'appelle "Safe".

Si les règles d'ouverture d'une transaction sont suivies lorsque vous travaillez sur une stratégie de trading, vous pouvez presque toujours compter sur le prix évoluant dans la bonne direction. Souventl'élan initial est de 7-15 points. Naturellement, le trader veut tirer le maximum du mouvement. Cependant, le marché peut s'inverser à tout moment.

Selon la règle "Safe". soit deux transactions de même volume sont ouvertes, soit une qui, en atteignant la valeur de l'ordre stop, sera clôturée de moitié. Si deux transactions sont ouvertes, l'une d'elles est fermée. Par exemple, en ouvrant une transaction avec un volume de 1 lot à vendre au prix de 1,2981, fixez un stop loss à 1,2994. Le stop correspondra à 13 points. Ajoutons-y un spread de 2 points (chaque paire de devises aura son propre spread), pris par le broker. En conséquence, nous obtenons 15 points. Ce sera le profit minimum que l'impulsion initiale donnera. Par conséquent, pour sécuriser la transaction, nous ouvrons un ordre stop qui la clôture de moitié, soit 0,5 lot, au niveau de 1,2966. Désormais, lorsque ce niveau sera atteint, la moitié de la transaction sera fermée et un bénéfice de 15 points seront corrigés. Et puisque le stop loss est également égal à 15 points, si notre prévision n'est pas justifiée et que le prix s'inverse, la moitié de la transaction se clôturera en un moins égal à 15 points. La perte et le bénéfice fixe s'égaliseront, à la suite de quoi la prévision erronée se clôturera sans perte.

Cependant, si le mouvement est dans la direction prévue, alors la prise de profit, fixée en fonction des niveaux de Fibonacci, permettra de prendre des bénéfices. bien plus de 15 points.

L'analyse technique des marchés financiers ne donne pas une garantie à 100 %, ainsi que fondamentale. On suppose que la hausse des prix lorsque le drapeau est brisé seraêtre d'au moins 70% de la taille du mât. Cependant, cette probabilité diminue si la correction s'est produite après l'impulsion. sera prolongé dans le temps. Plus cela dure longtemps, plus le motif devient faible. Nous pouvons dire que le cycle de formation du motif de drapeau affecte directement l'espérance mathématique de ce modèle graphique.

Rappelez-vous toujours qu'il s'agit d'une construction en petits groupes: vous ne pouvez pas entrer simplement parce que cela semble correct. Vous devez attendre la rupture des limites du canal avec une consolidation ultérieure, seulement après cela, entrez dans l'accord.

Une confirmation supplémentaire du mouvement le long de la tendance sera une augmentation des volumes. Les indicateurs de volume sont disponibles dans tous les terminaux de trading. Bien qu'il n'y ait pas de véritables volumes d'échanges sur le Forex, les volumes de ticks font également un très bon travail. Ils montrent le nombre de changements de prix sur une période de temps. On pense que plus il y a de ticks, plus les volumes sont élevés. Et cela est vrai, car pour chaque changement de prix, un certain volume est nécessaire.

Stratégies avec le drapeau

Comment utiliser le motif drapeau sur le Forex ? Plusieurs stratégies ont été développées pour cela. L'un d'eux s'appelle "Drapeau + ABC". Son essence se résume à ce qui suit:

1. Après le mouvement d'impulsion, vous devez attendre que le prix commence à bouger dans le canal latéral.
2. Le premier mouvement de recul après l'impulsion sera appelé l'onde "A". La deuxième vague, qui formera la bordure opposée du canal, sera appelée "B". La troisième vague qui se déplace dans le sens du recul sera « C ». C'est elleindiquera que le drapeau a été généré.
3. Après la fin de la vague "C", vous pouvez entrer dans le commerce dans le sens de l'impulsion initiale.

Comment pouvez-vous comprendre que la vague "C" est terminée ? Il y a plusieurs moyens de le faire. Le plus simple est de tracer une ligne de tendance à partir du point « B » en direction de la vague « C ». La rupture de cette ligne indiquera le début d'un nouveau mouvement. De plus, la fin de la vague peut être indiquée par une divergence qui se produit sur des indicateurs tels que RSI, MACD.

Souvent, le recul atteint 38 à 61,8 % de l'élan. Cela peut indiquer indirectement la fin de la vague « C ». Cependant, si la correction est plus profonde, vous devriez alors vous demander si le modèle résultant doit être attribué au drapeau ? Il est possible que le prix forme l'une des variétés de motifs Gartley.

Le niveau de la première cible sera la bordure extérieure du canal de consolidation. Vous devez définir un profit dessus. Le deuxième objectif sera à 138 % de l'impulsion d'origine. La transaction est déjà ouverte lorsque le canal est rompu. La règle pour briser le motif du drapeau sur le Forex est que le prix dépasse les limites de consolidation et commence une hausse dans la direction de l'impulsion qui a formé le mât. Soit le prix revient au nouveau test du niveau de la frontière de consolidation, et seulement après cela, la nouvelle hausse des prix dans la bonne direction commence. La tâche principale d'un commerçant est d'attendre la confirmation.

Où mettre le stop loss selon la stratégie ? Les ordres qui limitent les pertes en cas de prévision incorrecte sur le marché Forex sont placés derrière les minima ou maxima locaux. Si vous donnezun ordre pour faire une transaction après la fin de la vague "C", vous devez définir un stop loss, puis il doit être placé en dessous (dans le cas d'un modèle haussier) ou au-dessus (dans le cas d'un modèle baissier) du point "C" par plusieurs points. Leur nombre dépendra de la période pendant laquelle la formation graphique du drapeau est apparue. S'il s'agit d'un graphique de 4 heures, 15 à 20 points à quatre chiffres suffiront, ce qui correspond à 150 à 200 points à cinq chiffres. Sur le graphique horaire, le stop loss peut être fixé à 5-10 points de l'extrême.

Si, lors du calcul du take profit et du stop loss, nous partons des lignes de fibonacci, alors un ordre limitant les pertes peut être placé en dessous de la ligne de fibonacci (dans le cas d'un drapeau haussier), à laquelle le rollback a atteint. Autrement dit, si la restauration a atteint le niveau de 50%, le stop loss peut être caché derrière le niveau de 61,8%. Si le prix a atteint 61,8%, alors l'ordre stop doit être placé en dessous de 78,6%. Cependant, si le retour en arrière a atteint 78,6 %, il est fort probable que le chiffre du drapeau ne sera pas calculé.

Conclusion

Apprendre à trader n'est pas un processus facile. De nombreux traders qui ont échoué sont arrivés à la conclusion que le Forex est une arnaque ou que l'analyse technique ne fonctionne pas. En effet, bon nombre des techniques utilisées au siècle dernier fonctionnent avec un faible degré de probabilité. Mais cela ne s'applique pas au modèle de drapeau d'analyse technique. Dans la plupart des cas, il peut servir de méthode fiable de prévision des prix.