Indicateur Ichimoku. "Forex" pour les traders et investisseurs débutants

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Ichimoku Kinko Hyo, ou indicateur Ichimoku, est l'une des distributions standard incluses dans certaines plateformes de trading. Il appartient à la catégorie des indicateurs techniques pour l'analyse du marché des devises Forex. S'il n'y a pas de kit de distribution dans le terminal, il peut être facilement téléchargé sur Internet. L'instrument de trading est dans le domaine public.

Un voyage dans l'histoire

Le développeur du programme est un commerçant japonais, Goichi Hosoda. Développé dans les années 30, l'indicateur Ichimoku a été initialement adapté aux transactions à long terme sur les marchés boursiers. Cela est dû au fait que l'avantage des investisseurs a été donné à investir dans des actions à long terme. L'indicateur a analysé les mouvements du marché tout au long de l'année commerciale. L'indicateur a été utilisé pour analyser et prédire le marché boursier japonais. Après un certain temps, le système Ichimoku a été reconstruit pour les marchés des devises et a commencé à afficher de bons résultats commerciaux non seulement sur les graphiques hebdomadaires, mais également sur les graphiques quotidiens.

Description

L'indicateur Ichimoku combine plusieurs options d'analyse de marché. Il est utilisé pour déterminertendances (y compris les lignes de support et de résistance). Il génère des signaux pour acheter et vendre divers instruments de trading. Une caractéristique du programme est sa capacité unique à transmettre visuellement des informations sur l'état du marché au commerçant. La fonctionnalité du programme vous permet de changer les couleurs des lignes et des nuages. Chaque commerçant peut choisir la palette de couleurs qui lui sera facile à percevoir.

La structure de l'outil d'analyse technique

Le programme est basé sur trois intervalles de temps qui diffèrent dans le temps: 9, 26 et 52. Les lignes, qui sont basées sur des valeurs de prix moyennes, nous ont permis de développer le mécanisme le plus précis pour l'analyse du marché. La distribution a une certaine ressemblance avec un outil tel que la moyenne mobile. La seule différence réside dans les paramètres. Alors que les moyennes mobiles utilisent la moyenne arithmétique des prix, le système Ichimoku est basé sur les valeurs centrales de la fourchette de prix. Cela élimine le problème associé au retard de l'indicateur sur le graphique des prix.

Lignes Ichimoku

Les lignes Ichimoku sont l'épine dorsale de toute la distribution. Comme mentionné précédemment, ils sont basés sur des périodes de temps différentes. Un jeu de couleurs est construit à partir de cinq lignes. Les zones entre deux paires de lignes sont ombrées avec des couleurs différentes. La grille est superposée au graphique de mouvement des prix.

L'analyse détaillée du marché est basée sur l'emplacement des barres par rapport au symbolisme de l'indicateur.

• Tenkan-Sen est une ligne d'inversion de tendance qui, avec les paramètres d'indicateur standard, se reflète en rouge sur le graphique des prix. La ligne vous permet de déterminer une tendance à court terme (courte). Il croise la moyenne des hauts et des bas des prix sur une longue période de temps. Si la ligne pointe vers le haut, la tendance est à la hausse, à la baisse - à la baisse. L'emplacement parallèle de la ligne indique un appartement.
• Kinjun-Sen est la ligne principale, qui a une couleur bleue sur le graphique avec des paramètres standard. Il s'agit d'une ligne de tendance à long terme calculée sur la base de 26 périodes. L'interprétation des lignes est similaire à Tenkan-Sen.
• Senkou-span A est le milieu entre Kinjun-Sen et Tenkan-Sen. Il est décalé vers l'avant de la taille du deuxième intervalle de temps. Indiqué sur le graphique en couleur sable.
• Senkou-span B est la lecture moyenne des prix pour le troisième intervalle de temps. Il est décalé vers l'avant du volume du deuxième intervalle de temps. Il a une couleur violet pâle sur le graphique.
• Chickowspan montre le prix auquel la barre actuelle a fermé. La ligne est décalée du volume du deuxième intervalle de temps. Sur le graphique, il a une couleur vert clair.

Options de diffusion

Le nuage Ichimoku est formé par l'intersection de deux lignes: Senkou Span A et Senkou Span B. Selon la direction de l'intersection, la couleur du nuage lui-même change. Lorsque le graphique des prix passe au-dessus du nuage, cela indique un mouvement à la hausse. Si le prix est en dessous du nuage, le mouvement est à la baisse. Lorsque le graphique est superposé au nuage, un appartement peut être observé sur le marché. En cette périodele trading comporte des risques élevés.

Le créateur de l'indicateur a défini les paramètres suivants: 9, 26 et 50. Il a été guidé par les paramètres suivants.

Pour le graphique journalier:

• 9 correspond à une semaine et demie de travail;
• 26 - nombre de jours ouvrés dans un mois;
• 52 est le nombre de semaines dans une année.

Pour le graphique hebdomadaire:

• 9 semaines font 2 mois;
• 26 semaines, c'est six mois;
• 52 semaines - année.

Le signal est formé si la ligne indicatrice et la ligne de prix de clôture se croisent. Ce qui précède ne sont que des paramètres courants. L'indicateur est tout à fait acceptable pour une adaptation individuelle à une stratégie spécifique. Entre les mains d'un trader enclin à perfectionner n'importe quel instrument de trading, ce système peut donner un résultat décent.

Paramètres Ichimoku

L'indicateur Ichimoku est efficace pour analyser la situation du marché avec des paramètres standard. Certains commerçants pratiquent l'utilisation de paramètres divisés par deux: 5, 13 et 26.

Les commerçants professionnels recommandent d'utiliser un certain nombre d'autres paramètres:

• Pour les graphiques 15 minutes, 30 minutes et horaires: 15, 60 et 120.
• Pour les graphiques horaires et 4 heures: 12, 24 et 120.
• Pour la journée: 9, 26 et 52.

Comme l'a montré la pratique à long terme, le système de trading Ichimoku offre une rentabilité maximale sur des délais supérieurs à une journée. Les débutants ne doivent pas modifier les paramètres Ichamoku, carcela changera l'essence du système commercial et son efficacité pourrait diminuer.

Principaux signaux d'ouverture

Une stratégie Ichimoku populaire consiste à ouvrir des positions lorsque le prix franchit le Senkou Span B dans un marché en tendance. Lorsque la direction est de haut en bas, un signal de vente est reçu. Dans la direction opposée - un signal d'achat. Le renforcement du signal a lieu lorsque le prix quitte les limites du nuage.

Pendant un appartement, avec une largeur de nuage suffisamment grande, un signal d'achat est émis lorsque la ligne Kinjun-sen croise la ligne Tenkan-Sen dans le sens ascendant à la bordure inférieure du nuage. La situation inverse est un signal de vente.

Les lignes indicatrices Ichamoku peuvent être utilisées comme support et résistance. Les positions ouvertes pour un rebond et une cassure sont considérées comme très appropriées. La combinaison de l'indicateur avec l'analyse en chandelier est considérée comme efficace. Si un motif, tel qu'une barre d'épingles, se forme à l'intersection des lignes de tendance à court terme et à long terme, ou si une bougie engloutissante apparaît, vous pouvez ouvrir selon les règles de négociation pour l'analyse des chandeliers.

Formation d'une tendance à long terme

Le système de trading Ichimoku vous permet de déterminer le début d'un fort mouvement de tendance. Dans une situation où la ligne de tendance à long terme et la ligne de tendance à court terme prennent une direction parallèle l'une à l'autre et à la ligne Senkou-Span, ce sera un signal pour la formation d'un mouvement fort et à long terme. Lors d'un retour à l'une des lignes avec une tendance établie, vous pouvez ajouter des positions. Dans une tendance haussière, la première position devrait être occupée par la ligneTenkan-Sen, au centre - Kijun-Sen, et dans la partie basse de Senkou-Span. Avec un mouvement de prix à la baisse, l'emplacement des lignes supérieure et inférieure doit être reflété. L'intersection de deux lignes de tendance dans le langage des traders s'appelle la "croix d'or". C'est l'un des signaux les plus forts que les principaux acteurs du marché pratiquent lorsqu'ils négocient.

Ichimoku comme base d'un système commercial

Le cloud Ichimoku est perçu de manière assez ambiguë par les principaux acteurs du marché. La présence de fans est compensée par un nombre similaire d'opposants à l'instrument de tendance. Dans sa forme pure, l'outil apporte un petit pourcentage de profit, quelque part dans la fourchette (30-40%). Les principaux signaux pour les paires de devises sont rares, pas plus de 3 à 4 fois par mois.

Si vous utilisez l'indicateur comme base, en le complétant avec des signaux d'autres indicateurs et en utilisant PriceAction, vous pouvez obtenir un bon résultat. Il serait utile de compléter le système avec des échanges par paliers. Et enfin. Comme tout autre instrument, Ichimoku nécessite de trader avec la tendance. Aller à l'encontre du marché n'est pas seulement risqué, il est lourd de la perte d'un dépôt. Par conséquent, les signaux qui vont à contre-courant doivent être ignorés. Cette stratégie permet également de négocier sur les ordres en attente. L'analyse fondamentale générale aidera à réduire le nombre de transactions perdantes. Le suivi des taux d'intérêt, la mise en place de la politique d'étalement, les déclarations des patrons des banques centrales, vous permettent de réagir à temps à un renversement de tendance.

Avantages et inconvénients du système

Le principal avantage de la stratégie est la possibilité dedéterminer l'état du marché avec précision jusqu'à une bougie: plat ou tendance. La précision et la perception visuelle du graphique vous permettent de "mordre" une partie importante du mouvement. Les lignes réagissent très rapidement à l'apparition de nouveaux pics sur les graphiques. Ils n'ont pas tendance à être en retard comme les moyennes mobiles. Le seul inconvénient de l'outil est que si le nuage Ichimoku est petit (étroit), vous ne devez vous concentrer sur aucun des signaux. Dans une telle situation, le système ne fonctionne pas bien.

Recommandations de commerçants expérimentés

Pour que la stratégie Ichimoku donne un bon ratio profits et pertes, vous devez suivre clairement les principales recommandations des acteurs expérimentés du marché:

• L'ordre stop technique doit être placé dans une fourchette de 15 pips à 80, selon la paire de devises. Si pour l'euro et le dollar la fourchette de stop optimale est de 15 à 30 points, pour la livre elle devrait varier entre 30 et 80 points. Cette règle est pertinente pour les petits délais. Si le trading est effectué sur un graphique journalier ou hebdomadaire, l'ordre stop est défini dans le troisième ou le quatrième niveau. Il peut atteindre 200 points.
• Vous devez ouvrir des transactions sur l'indicateur, en partant de niveaux élevés. Vous devez choisir entre le nuage de prix et le niveau, compte tenu de l'option la plus proche.
• La taille de l'ordre stop dépendra directement de l'objectif et du délai. Le ratio recommandé de profits et pertes devrait être de 1 à 5.
• Si vous négociez avec la tendance, la probabilité qu'un ordre stop soit déclenché n'est que de 20 %. Avec une contre-tendancecommerce, la probabilité d'obtenir un "orignal" est de 80 %.
• Stop ne doit en aucun cas se trouver dans le cloud. Grâce au travail magistral des fonds spéculatifs, il peut facilement se blesser lorsqu'il est dans la mauvaise position. La taille minimale du stop doit être à 5 pips des limites du nuage.

L'efficacité de l'utilisation d'Ichimoku dans le trading sur le marché des devises Forex est également confirmée par le fait que les analystes des centres de négociation utilisent volontiers cet outil pour prédire le mouvement des paires de devises. Les prévisions pour ce système sont faites à long terme. Faire apparaître et conclure des offres ouvertes pendant la journée est catégoriquement inacceptable. Pour un trading efficace, vous devrez tenir des positions pendant une semaine, voire plus. L'outil apportera des résultats entre les mains du commerçant qui sait comment retenir ses émotions et qui est sérieux au sujet des règles de gestion de l'argent. Les débutants ne doivent pas commencer à analyser le marché avec cet outil, ils peuvent choisir des fonctionnalités de trading simplifiées.