Analyse graphique du marché : chiffres, modèles, méthodes et fonctionnalités

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

L'analyse graphique des marchés financiers est une méthode de prévision des prix basée sur les valeurs des intervalles de temps passés. Sur des instruments à forte volatilité avec des volumes élevés, les règles de l'analyse technique fonctionnent, puisque l'axiome du marché dit « Tout est déjà intégré ». Tout est politique, guerres, négociations, accidents, mauvaises récoltes, OPEP, Fed et météorites.

Problèmes d'analyse graphique

La dynamique de la valeur des instruments boursiers est affichée sur les graphiques. Le joueur décide de devenir un investisseur ou un spéculateur en fonction des résultats du traitement des informations sur un instrument de marché. Les investisseurs entrent longtemps dans un actif coté en bourse avec une vague perspective de croissance des prix. Les spéculateurs négocient sur de courtes périodes et opèrent selon la règle "Mieux vaut un petit profit qu'une grosse perte".

Il y a un élément de perception artistique dans l'analyse graphique. Comme dans un test psychologique, tous les sujets se voient présenter la même tache sur une feuille de papier, mais chaque participant à l'expérience voit sa propre tache à cette tache.image.

Lorsque vous visualisez le graphique, vous devez déterminer plus précisément ce que le changement de direction des prix indique actuellement - un changement de tendance ou un ajustement. Une conclusion erronée au cours de l'étude entraînera des pertes monétaires pouvant aller jusqu'à la remise à zéro du compte.

Les graphiques décrivent le passé d'un papier, d'une marchandise ou d'une devise. Le trader utilise des compétences analytiques, puis construit l'avenir sur la base d'informations archivées:

1. Calcule un prix possible pour une période éloignée par une méthode d'analyse graphique. Certains analystes s'en tiennent uniquement au modèle graphique. D'autres prévisionnistes combinent des données macroéconomiques, politiques et financières avec des résultats commerciaux.
2. Jonglant avec les règles d'entrée d'une position et de sortie d'un trade, l'analyste choisit le point de l'opération à l'aide de paramètres graphiques.

Le cours des changements de prix pour une période de temps fixe est affiché dans un système de coordonnées à deux dimensions. Les paramètres de temps sont tracés sur l'axe des abscisses: minutes ou heures, jours ou semaines, mois ou années. L'axe Y indique la valeur de l'instrument prédit dans la devise sélectionnée.

Méthodes de construction

L'apparence du graphique dépend du type sélectionné. Les types suivants d'affichage graphique d'informations sur les paramètres de trading sont courants:

• Barres.
• Lignes.
• Bougies japonaises.

Les types d'images sont classés par ordre alphabétique sans aucune priorité. Un commerçant novice doit maîtriser la pratique avec chacun des types énumérés afin de s'installer sur l'un des trois.

Au commerçantil était plus facile de décider de la durée de détention d'un instrument financier, il fallait maîtriser la construction de graphiques à la fois pour des intervalles de temps courts (d'une minute à un jour) et longs (d'une semaine à un an).

Les investissements à long terme dans le papier sont planifiés sur la base d'une analyse graphique des graphiques journaliers, hebdomadaires et mensuels.

N'importe lequel des types mentionnés nécessite des informations sur quatre valeurs de prix dans chaque intervalle de temps:

• lors de l'ouverture;
• à la fermeture;
• maximum;
• min.

Les barres sont représentées sous forme de colonne, où le maximum est à l'extrémité supérieure et le minimum à l'extrémité inférieure de la colonne. Le cours d'ouverture est représenté sur le côté gauche, le cours de clôture est dessiné sur le côté droit de la colonne avec un court trait horizontal. Ainsi, sur le graphique en forme de barres, l'utilisateur voit quatre tarifs à la fois sur chaque intervalle de temps.

Un graphique linéaire n'affiche qu'un seul prix - ouverture ou clôture, bas ou haut. En étudiant le passé, le commerçant aura une idée du prochain mouvement.

Analyse graphique en chandeliers

Cette méthode fonctionne avec des informations sur l'état de la valeur d'un actif de marché au cours d'une certaine période - prix d'ouverture, de clôture, minimum et maximum.

Une bougie a un corps et une ombre. Le corps est un rectangle vert ou rouge.

Les bougies japonaises d'analyse graphique des marchés financiers sont nées à l'époque où l'on écrivait à l'encre noire sur du papier de riz blanc. Par conséquent, les termes "bougie blanche", "bougie noire" se sont développés. ToujoursLes analystes-prévisionnistes écrivent sur le blanc et le noir. Mais les commerçants travaillent sur la technologie informatique avec des paramètres de tâches graphiques personnalisables. Les analystes utilisent la couleur sur les graphiques des programmes boursiers, comme le vert et le rouge.

La couleur verte de la bougie indique l'excédent du cours de clôture sur le cours d'ouverture sur l'intervalle de temps. Les motifs verts sont appelés "bougies haussières".

La couleur rouge signifie que le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture. Les motifs rouges sont appelés "bougies baissières".

Des bâtons fins - les ombres supérieure et inférieure - indiquent respectivement le prix maximum et minimum.

L'avantage de l'analyse graphique japonaise par rapport aux autres types est la formation de combinaisons - sources d'un signal pour changer la tendance. Les combinaisons sont généralement formées de deux ou trois bougies.

Poème à la bougie

Les longues bougies sans ombre sont appelées "maribose". L'absence des ombres inférieure et supérieure, lorsqu'elles coïncident avec la tendance actuelle, indique la poursuite de la tendance. Une longue bougie haussière verte sans ombre dans une tendance haussière confirme la poursuite de la croissance. Une longue bougie rouge baissière sans ombre inférieure ou supérieure signale la poursuite de la chute.

Plus la fermeture du marubozu est longue, plus la tendance est susceptible de se poursuivre.

Si une bougie longue dans la direction ne coïncide pas avec le taux de prix principal, c'est le signal d'un renversement proche.

Les chandeliers sans corps sont appelés une esquive ou une croix. Le marché est dans les limbes. Le corps de la bougie représente les fluctuations du prix deintervalle de temps. Manque de corps avec de petites ombres - pas d'hésitation, équilibre entre haussiers et baissiers. Les taureaux l'emportent si l'ombre supérieure est plus longue que l'ombre inférieure. Les ours poussent si l'ombre inférieure est plus longue que l'ombre supérieure.

L'analyse graphique des marchés utilisant les chandeliers japonais est basée sur des dizaines de types de combinaisons de bougies.

Montagnes et vallées

Le prix peut monter, baisser et rester stable. Le paramètre monétaire de l'actif échangé change en fonction de la prédominance des vendeurs ou des acheteurs.

Sur le graphique d'inversion des prix, les prix ressemblent à des hauts et des bas. Chaque pic et chaque profondeur est une manifestation de la prédominance des vendeurs ou des acheteurs.

Les mots « analyse graphique » signifient également la recherche de limites de changement de prix en construisant des éléments auxiliaires au modèle de coût.

Une ligne droite tracée le long de deux sommets s'appelle une ligne de résistance - le prix est déchiré, mais les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. Dans cette situation, une correction à la baisse est inévitable.

La ligne droite entre deux profondeurs s'appelle la ligne de support - elle ne permet pas au prix de baisser. Les acheteurs sont plus forts que les vendeurs ici, donc les paramètres monétaires de l'actif vont monter en flèche.

Paramètres d'estimation de tendance

L'analyse graphique des données de trading du marché implique la recherche d'une tendance, ou d'une tendance - une série de pics et de creux. La ligne de tendance sur le graphique donne au trader une idée de la durée du mouvement des prix au taux actuel.

La tendance est déterminée par les paramètres suivants:

• longueur;
• angle d'inclinaison;
• nombre de points de contact de sommet (profondeur) à partir de la ligne droite.

L'inertie de la direction du mouvement est directement proportionnelle à la longueur. La probabilité d'un changement de tendance est inversement proportionnelle au nombre de points de contact.

Distinguer les tendances à court terme, à moyen terme et à long terme.

La tendance à court terme correspond à une durée allant jusqu'à trois semaines, soit moins d'un mois.

La tendance à moyen terme se poursuit pendant environ trois mois.

Une tendance à long terme est une période de trois mois à cinq ans. Depuis peu, la période d'investissement à long terme est calculée conformément à l'article de la Constitution sur les élections.

La prévision de nouveaux pics et profondeurs derrière la feuille de graphique et, par conséquent, les signaux d'un changement dans les tendances des prix sont possibles sur la base de la loi de l'auto-préservation: une tendance en développement cherche à maintenir la direction du mouvement.

Pente du coin

Le paramètre "angle d'inclinaison" est constant à un stade spécifique du développement de la tendance. Une cassure des prix de la ligne de tendance indique un changement de cap.

Un trader doit surveiller les volumes de trading. La situation où le prix change dans le sens de la tendance sur de petits volumes de transactions devrait être alarmante.

Normalement, sur une tendance haussière, parallèlement à une augmentation de la valeur d'un actif, une augmentation des volumes est fixe, et une baisse des prix s'accompagne d'une diminution des volumes.

Normal pour une tendance baissière: une augmentation du volume avec une diminution de la valeur monétaire d'un actif, et une hausse du prix est adjacente à une diminution des volumes.

Modèles d'analyse graphique

Le jeu de stock contientbeaucoup de subtilités. L'un d'eux est un mouvement à court terme du prix dans la direction opposée afin de fournir une opportunité d'acheter de nouveaux titres ou de vendre des titres existants. Ce mouvement s'appelle un ajustement.

Pour déterminer l'état de la tendance - une cassure ou une correction - des modèles de prix ont été inventés.

Puisque la tendance peut soit continuer soit changer de polarité, 2 types de modèles sont acceptés:

Modèle de continuation - afin de confirmer la poursuite de la direction. Modèle de fracture - dans le but de diagnostiquer un changement de direction.

Changement de cap

Prenons le modèle de la tête et des épaules. Une zone relativement plate apparaît sur le graphique, se transformant brusquement en une ligne arrondie croissante. À la fin de cette ligne, le prix connaît un net ralentissement de la croissance, puis une chute commence, suivie de la création d'une autre ligne plate. Le tableau de cette section ressemble à un but sur les épaules, d'où son nom.

Tête-épaules inversées, double sommet, triple sommet, double fond - ces types de fractures sont dérivés du schéma principal tête-épaules.

De la même façon

Figures du modèle de continuation de tendance dans la direction d'origine:

• Triangle.
• Drapeau.
• Rectangle.

Le triangle est formé par des lignes de résistance et de support, ainsi qu'une ligne verticale sur la gauche.

Le triangle descendant a une ligne de résistance comme hypoténuse, tandis que la ligne de support et la ligne verticale servent de jambes. Cet élément indiquedépréciation continue du taux de change.

Le triangle ascendant est formé par l'hypoténuse à partir de la ligne de support, et la ligne de résistance devient une jambe. Ce détail donne un signal sur la croissance continue de la valeur.

Le triangle symétrique met en garde contre la consolidation. Ni les acheteurs ni les vendeurs ne sont en mesure de surmonter la résistance du côté opposé. Les hauts deviennent plus petits, les bas s'agrandissent, mais il n'y a pas de ventilation des lignes limites. Le commerce est dans un triangle.

Deux autres figures d'analyse graphique formées par des lignes limites:

• Coin descendant.
• Coin montant.

"Flag" se produit au moment de la suspension des évolutions majeures des prix. Se compose d'une ligne de résistance et d'une ligne de support parallèle, c'est donc un rectangle incliné. La ligne de forte croissance s'appelle la "poignée du drapeau". À la fin d'une courte consolidation, le sens des échanges est rétabli.

Le lecteur peut expérimenter lui-même la figure du "drapeau inversé".

Règles générales de recherche

La méthode d'analyse graphique nécessite de suivre les règles:

1. Une tendance s'est formée - il y aura un modèle. Manquant - recherche en vain.
2. Une figure géométrique plate se caractérise par une hauteur égale à l'addition du prix au maximum, ou à la chute lorsque le minimum est atteint.
3. La taille du modèle est un signal de la taille du changement sur le marché. Plus la largeur et la hauteur sont grandes, plus le changement attendu est important.
4. Comparez les volumes au début de la formation du modèle et à l'étape finale. Le volume des opérations augmente vers la fin de la formation du modèle.
5. Dès que le graphique dépasse le bas du motif, la formation est terminée.