Comment définir un stop loss et un take profit ? Prendre des bénéfices et stopper les pertes - qu'est-ce que c'est ?

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Questions sur le take profit et le stop loss: "Qu'est-ce que c'est ? Comment les déterminer correctement ?" - exciter chaque commerçant, seuls les professionnels et les débutants traitent cela différemment. Les premiers ont tendance à affiner leur propre stratégie à l'idéal. Et ces derniers sont en théorie engagés, sautant rapidement d'une option de trading à l'autre, souvent sans prêter attention aux limites de la transaction.

Limiter les pertes et faire des profits

La principale question qu'un trader se pose après avoir ouvert une transaction ? sur la façon de déterminer les valeurs des ordres stop à:

• le bénéfice était le plus élevé;
• les pertes ont été les moindres.

Tous les débutants s'intéressent aux concepts de take profit et stop loss. Quels sont ces termes et dans quel but sont-ils utilisés ? Ce sont les contraintes sans lesquelles un trading réussi est impossible. S'ils sont disponibles, les transactions sont clôturées automatiquement, et cela se produit selon des valeurs prédéfiniesprix.

Take profit - niveau de fixation des bénéfices. Autrement dit, le commerçant détermine d'abord la valeur que le prix atteindra par la méthode d'analyse. Et les ensembles prennent des bénéfices au niveau des bénéfices du marché.

Stop loss est destiné à limiter les pertes. Il est utilisé pour économiser du capital en cas de transaction infructueuse. C'est-à-dire que le commerçant détermine délibérément le niveau de pertes acceptable et fixe un limiteur.

Stop loss pour profit

Il y a des exceptions à chaque règle, cela s'applique également au Forex. Le stop loss et le take profit sont des outils dont vous devriez toujours tirer le meilleur parti. Ce n'est un secret pour personne que les transactions les plus réussies se font lors d'un renversement de tendance. S'il est clair que la direction du mouvement se poursuivra pendant un certain temps, il n'est pas conseillé de fermer la commande.

Dans ce cas, vous devez déplacer le stop loss le long de la tendance. En conséquence, il s'avérera fixer le profit. Autrement dit, le prix dans tous les cas se retournera et baissera, mais le commerçant gagnera toujours. Bien qu'il ne soit pas aussi important que prévu dans l'analyse. Cette méthode vous montre comment définir un stop loss et un take profit afin de les utiliser à des fins lucratives.

Cela ne doit pas être fait manuellement. Il suffit de paramétrer la fonction trailing stop disponible dans le terminal. Lorsqu'il est activé, le stop loss suit automatiquement le prix. Pour ce faire, ouvrez le menu contextuel sur une commande ouverte avec le bouton droit de la souris, puis « trailing stop » et trouvez la valeur souhaitée. le plus petitson niveau de ceux offerts par le système est de 15 points.

Appel de marge comme stop loss

Les commerçants ayant une expérience significative sur le marché peuvent adopter un style de travail agressif. Ils utilisent un appel de marge comme stop loss. Dans ce cas, la transaction est ouverte avec un gros lot.

Si le prix s'inverse dans la direction opposée à celle prévue, de grosses pertes sont attendues. Ils sont limités aux appels de marge. Dans le cas d'une prévision correcte et d'un bénéfice de 10 à 20 points, le dépôt augmente de 6 à 15 %. Lorsqu'un appel de marge est déclenché, les pertes sont de 10 à 15 %. C'est pourquoi la méthode n'a pas besoin d'être utilisée par les débutants. Il est compréhensible et acceptable pour les commerçants expérimentés impliqués dans le scalping et le pipsing.

Questions que les commerçants résolvent

Les commerçants font face à ces défis tous les jours:

1. Le prix est inférieur au plafond de profit.
2. La tendance l'interrompt et continue de bouger (perte de profits).
3. Le prix atteint souvent le stop loss.
4. Pertes permanentes.

C'est-à-dire que définir un stop loss et un take profit fait partie intégrante de l'activité de tout trader. Les commerçants doivent constamment améliorer leurs compétences en s'efforçant de corriger ces problèmes et de les prévenir au maximum.

Stop loss et take profit sont choisis en fonction de divers facteurs

La définition correcte des limiteurs dépend de la stratégie. Mais même au sein de la même méthode de trading, le placement du stop loss et du take profit peut différer. Chaque commerçantest engagé dans la création progressive d'une stratégie acceptable uniquement pour lui.

Les débutants étudient tout d'abord le stop loss fixe et le take profit. Ce que c'est? En fait, rien de compliqué. Les limiteurs sont fixés à une distance prédéterminée des prix de vente ou d'achat, quels que soient la situation et l'actif. A 100 p (take profit) 50 p (stop loss) le but est de capter une partie du mouvement. Cette méthode n'implique pas la détermination du potentiel tendanciel. La méthode s'est avérée dans la pratique comme la plus acceptable pour les commerçants débutants.

Guidé par les niveaux de Fibonacci, les fuseaux horaires, les nombres ronds et d'autres moyens, vous pouvez déterminer le stop loss et le take profit. Qu'est-ce que c'est, sinon la justesse des actions entreprises, la connaissance de la stratégie et de la situation sur le marché ? Vous devez comprendre que le point ici n'est pas la façon dont ces valeurs sont définies. Et dans l'utilisation correcte de la méthode choisie.

Bas précédent (élevé)

Si un stop loss est placé au niveau le plus bas ou le plus haut précédent, l'objectif est d'empêcher qu'il ne soit déclenché par erreur. Il arrive que le stop loss soit placé à une distance de 50 points (fixe). Dans le même temps, il est constamment renversé par le prix, mais après cela, la tendance s'inverse et se déplace à nouveau dans la direction précédemment prévue. Il s'avère donc qu'avec une prévision correcte de la direction du mouvement, le commerçant subit une perte. C'est très désagréable, car il semblerait que le take profit et le stop loss soient correctement définis.

"Quel est cet obstacle et commenty faire face?" - une question qui a toujours inquiété les traders. La solution est de déplacer constamment le stop loss derrière le prix aux nouveaux bas et hauts qui se forment. Le résultat est la fermeture du commerce aux limiteurs, mais dans tous les cas cas de manière positive.

Prenez des bénéfices sur les rebonds et les cassures

Guidé par les lignes de support et de résistance, vous pouvez ouvrir une transaction avec succès et placer un profit de l'une des deux manières suivantes:

1. Quand le prix rebondit à partir des lignes de tendance. Lorsqu'une transaction est ouverte lorsque le graphique rebondit sur le niveau de support, le stop loss est placé derrière. Cela permet de se réassurer en cas d'éventuelle cassure des prix de la ligne de tendance. Il en va de même pour le niveau de résistance.
2. Lorsque les lignes de tendance sont brisées. Si une transaction est ouverte lorsqu'un niveau de support est cassé, un stop loss doit être placé sur la ligne de résistance et vice versa.

En quoi le stop suiveur est-il utile ?

Afin de ne pas suivre le marché sans interruption, vous pouvez utiliser un stop suiveur en déplaçant le limiteur de perte. Sa valeur reste constante, puisqu'elle est placée à une certaine distance du profit et évolue avec le prix conformément à cet indicateur. Autrement dit, cela implique une prise de profit lorsque le prix augmente de 35 ou 50 points. Lorsque le graphique s'inverse, le trader reste définitivement bénéficiaire ou clôture une transaction à l'équilibre.

Trader sur des paires hautement volatiles nécessite l'utilisation d'une vue amélioréestop suiveur. Dans de tels programmes, sa valeur se déplace après que le prix dépasse le nombre de points spécifié par le commerçant, par exemple, tous les 50.

Comment déterminer le take profit et le stop loss ?

La qualité du travail dépend non seulement de l'exactitude des instruments, mais aussi de la nature du commerçant. Par conséquent, uniquement en fonction de vos propres préférences, vous devez choisir un système par lequel le profit et le stop loss sont déterminés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les limiteurs sélectionnés sont calculés en fonction de la stratégie. Dans le même temps, les systèmes de travail de tous les commerçants diffèrent les uns des autres.

N'ignorez pas le stop loss en espérant pouvoir clôturer manuellement la transaction à temps. En cas d'augmentation du moins, un trader novice peut espérer un retournement de graphique ou croire que l'utilisation de cet ordre n'est pas nécessaire. Après tout, tout à coup, l'affaire sera conclue et le prix tournera à nouveau dans la bonne direction. Après avoir perdu à plusieurs reprises un dépôt, les vues changent. Et pour éviter les conflits internes, le stop loss doit être utilisé.

Comment définir un stop loss et un take profit, conseils suggérés:

1. Les limiteurs doivent toujours être utilisés.
2. Le rapport entre le stop loss et le take profit ne doit pas être inférieur à 1:2, de préférence 1:3. Autrement dit, si le stop loss est situé à une distance de 50 points de la valeur du prix d'achat, le take profit doit être d'au moins 100 points.

Ces commandes clôturent le contrat une fois que le prix atteint un certain niveau. Peu importe si l'ordinateur de travail est allumé.

Définir la perte d'arrêt

Il existe plusieurs façons de définir un limiteur de perte. L'un d'eux consiste à identifier les bas et les hauts sur le tableau des variations de prix. Et pour cela, vous devez créer une tendance. Pour un graphique ascendant, une transaction d'achat est ouverte, tandis que les points bas sont analysés. Dans une tendance baissière, vous devriez être guidé par les hauts. Ensuite, si la plus grande largeur de canal est de 30 pips, la valeur du stop loss est la même.

Vous pouvez également suivre les lignes de tendance. Dans ce cas, dans une transaction d'achat, un stop loss est placé à une distance de 10 pips de la ligne de support.

Vous pouvez définir des limites en fonction du type de devise:

1. GBP est de 30 à 35 p.
2. CHF – 30–35 p.
3. EUR – 25–30 p.

Dans ce cas, la volatilité des paires de devises est prise en compte. Vous devez vous baser sur le taux journalier et placer un stop loss à une distance de 30% de cette valeur. Si l'EUR/JPY a une volatilité de 60 points, alors le stop-loss est de 20 points. Cette méthode est acceptable pour des intervalles de temps d'au moins 4 heures.

Si le prix évolue dans la bonne direction, le profit doit être fixé. Pour ce faire, l'ordre stop-loss est rapproché de la valeur actuelle du prix. Par conséquent, pour un nouveau point de son installation dans une tendance haussière, vous devez choisir le minimum le plus proche du prix actuel.

Prendre la détermination des bénéfices

La plus grande valeur de la fonction se manifeste en cas de contact instantané avec le prix du niveau approprié. Quand elle ne s'attarde pas sur ce sens, mais seulementtouche une fois, le commerçant est physiquement incapable de réagir. La science doit être maîtrisée, car placer un stop loss et un take profit est un art, et le résultat en vaut vraiment la peine.

Vous devez toujours tenir compte du fait que le take profit doit dépasser le stop loss du même trade. Autrement dit, avec le même nombre de commandes réussies et non rentables, un profit devrait être réalisé.

Conseils pour prendre des bénéfices:

1. Il est préférable de définir un limiteur de profit avant l'inversion de tendance attendue, en utilisant le canal de prix construit dans le calcul.
2. L'approche inverse est utilisée pour le mouvement ascendant. Vous devez mettre un take-profit au point du maximum approximatif avant un nouveau rollback.
3. Similaire au stop loss, le take profit peut être défini en fonction de la volatilité de la paire de devises. Mais pour cela, vous devez prédire correctement le mouvement de tendance.

Comment passer des commandes automatiquement ?

Pour faciliter l'installation des limiteurs, il y a un indicateur. Le stop loss et le take profit sont déterminés lorsque le système ouvre une position, ce qui simplifie grandement le travail. Cette méthode est très pratique, d'autant plus qu'un grand nombre de programmes gratuits sont disponibles en téléchargement sur des sites spécialisés.

Pour définir un stop loss automatique et prendre des bénéfices, vous pouvez utiliser le conseiller. Après avoir installé le programme, deux bandes sont affichées sur le graphique: bleu (take profit), rouge (stop loss). Des réglages spéciaux vous permettent de rendre le programmetravaillé conformément aux préférences du commerçant.

En fait, fixer des limites discipline manuellement les traders, les habituant à un travail systématique basé sur un plan de trading préalablement établi. Un trader doit analyser attentivement la situation sur le marché avant d'ouvrir une position.

Si vous apprenez à définir un stop loss et un take profit, vous pouvez augmenter le nombre de transactions rentables. Le placement correct du stop loss et du take profit est la clé d'un trading réussi. Je souhaite à tous les commerçants plus d'ordres fermés au profit correctement défini.